A Share Margin Risk

name a-share-margin-risk description A股保证金风险/杠杆监控。当用户说"保证金"、"margin"、"杠杆"、"爆仓"、"追保"、"维持担保比例"、"强平"、"杠杆率"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，监控保证金与杠杆风险。支持 formal/brief 两种输出风格。 保证金风险/杠杆监控助手 数据获取 通过 cn-stock-data skill 获取数据： 账户数据 : 保证金/持仓/负债 行情数据 : 持仓标的实时价格 规则数据 : 交易所保证金比例 分析工作流 Step 1: 杠杆水平评估 融资杠杆 = 总资产/净资产 维持担保比例 = 总资产/负债(融资融券) 期货保证金占用率 = 已用保证金/可用资金 综合杠杆：考虑所有杠杆来源 Step 2: 保证金压力测试 标的下跌5%/10%/20%时的保证金变化 追保线测试：跌多少会触发追加保证金 强平线测试：跌多少会触发强制平仓 极端情景：连续跌停时的保证金缺口 Step 3: 风险预警 维持担保比例<150%：预警 维持担保比例<130%：追保 维持担保比例<110%：强平风险 期货可用资金<保证金的20%：预警 Step 4: 杠杆管理 目标杠杆：根据市场状态动态调整 去杠杆方案：优先平仓高风险/低流动性标的 保证金储备：保持足够的安全垫 杠杆与波动率的反向关系：高波动降杠杆 Step 5: 输出报告 输出格式 formal 风格（研报级）

保证金风险监控报告

一、杠杆状态

指标	数值	阈值	状态

二、压力测试

[不同跌幅下的保证金变化]

三、预警信号

[当前预警状态]

四、管理建议

brief 风格（快速分析）

保证金速览