Sector Rotation Analysis

• uv run --project python python scripts/sector_data.py fund-flow-rank --indicator 今日 --sector-type 行业资金流 --sort-by 主力净流入 --limit 30
• uv run --project python python scripts/sector_data.py fund-flow-rank --indicator 5日 --sector-type 行业资金流 --sort-by 主力净流入 --limit 30
• uv run --project python python scripts/sector_data.py fund-flow-rank --indicator 10日 --sector-type 行业资金流 --sort-by 主力净流入 --limit 30

2. 若最小试调用已经成功返回数据、但缺少任何可解析的主力净流入语义字段，则必须停止本次量化分析，并明确披露实际返回列名。
3. 候选入池规则固定：

• 任一窗口进入前 20 的行业板块入池。
• 用排名积分法聚合：第 1 名记 20 分，第 20 名记 1 分，未上榜记 0 分。
• 保留积分最高的前 candidate_limit 个板块，缺省为 10。

Phase 2: 板块结构与流动性采集

对候选池中的每个候选行业板块，固定调用当前 skill 自带 uv 脚本：

1. uv run --project python python scripts/sector_data.py industry-hist --symbol <行业名> --period 日k --adjust qfq --limit 10
2. uv run --project python python scripts/sector_data.py industry-hist --symbol <行业名> --period 周k --adjust qfq --limit 10

从板块数据中提炼：

• 最新收盘相对 20 日均值的偏离
• 日线、周线趋势方向
• 最新成交量相对 5 日与 20 日均值的变化
• 最新成交额相对 5 日与 20 日均值的变化
• 量价是否同步放大
• 换手率水平与边际变化；若板块历史行情未返回换手率列，必须明确披露缺失

Phase 3: 新闻与催化分析

1. 默认通过联网搜索检索近 7 天行业新闻与产业信息
2. 检索优先来源固定为：

• 监管机构或部委
• 行业协会、统计机构或产业链高可信度数据源
• 主流财经媒体

3. 每条事件按照以下格式进行梳理：

• 日期
• 事件标题
• 来源
• 类型：政策监管 / 行业景气 / 产业链供需 / 黑天鹅
• 方向：利好 / 利空 / 中性
• 影响期限：短期 / 中期 / 长期
• 可信度：高 / 中 / 低
• 一句话影响说明

Phase 4: 双评分与动作建议

1. 按 references/scoring-rules.md 计算每个板块的短线分和长线分。
2. 固定输出四类结果：

• 短线关注 Top5
• 长线关注 Top5
• 潜力观察 Top3

3. 固定潜力板块定义：

• 长线分 >= 70
• 新闻面净判断为偏多
• 周线趋势未破坏且日线仍处于中期上行框架
• 流动性边际改善且不过热

高位风险提示

满足以下任意 2 条，即标记“短期过热”风险提示：

1. 板块近 5 个交易日涨幅 > 15%
2. 板块最新收盘偏离 20 日均价 > 12%
3. 最新成交量或成交额显著高于 20 日均值，且收盘承接不足或量价出现背离

若标记“短期过热”，短线动作最高只能给 回踩参与。

数据质量与回退

1. 数据缺失时，必须明确说明，不得补猜。
2. 环境检查未通过时：

• 直接报错并停止
• 不输出任何板块分析、评分卡或投资建议
• 必须向用户写明失败命令和失败原因

3. 所有时效信息必须写具体日期。

输出约束

1. 全文使用中文。
2. 以专业交易员口吻写作，不使用“可能还行”“看着不错”之类模糊表达。
3. 先讲结论，再给证据。
4. 报告必须同时包含详细报告和简短评分卡两层结果。
5. 严格按 references/output-format.md 的标题和字段输出。
6. 价值判断只能基于趋势、资金持续性、催化质量、拥挤度和收益风险比，不得虚构估值结论。